Генерирайте печалби за кратко време. Разпознавайте ключови възможности и точния момент за покупка. Печелете от трендове, базирани на пазарни събития.
Максимизирайте печалбите си и минимизирайте риска.
От книгата ще научите как да разпознавате и оценявате атрактивни инвестиционни възможности, готови за сериозни движения в краткосрочен план. За да ви подготви за това пътуване, Суинг трейдинг For Dummies представя най-важните инструменти от техническия и фундаменталния анализ, които ще ви помогнат да увеличите броя на успешните сделки. Ще откриете кога е най-подходящият момент за влизане в позиция, базирана на конкретни положителни сигнали, както и как ефективно да управлявате риска чрез правилно определяне на размера на позициите в рамките на портфейла си. Стига сте стояли извън играта – започнете да търгувате още днес!
От книгата ще разберете как да:
- използвате надеждни брокери и аналитични източници
- работите ефективно с графики и технически индикатори
- оценявате стойността на компания с помощта на опростен модел
- прилагате стратегии за търговия, базирана на пазарни събития
- подобрявате търговската си стратегия с времето
- управлявате риска чрез правилно определяне на позициите
- избягвате 10-те фатални грешки в суинг трейдинга
- работите ефективно с графики и технически индикатори
- оценявате стойността на компания с помощта на опростен модел
- прилагате стратегии за търговия, базирана на пазарни събития
- подобрявате търговската си стратегия с времето
- управлявате риска чрез правилно определяне на позициите
- избягвате 10-те фатални грешки в суинг трейдинга
С помощта на разбираем език, този наръчник от серията For Dummies може да ви превърне в успешен суинг трейдър.
Омар Басал, CFA, е главен инвестиционен директор с над тридесет години опит в търговията с акции. Той е сертифициран финансов анализатор (Chartered Financial Analyst) и притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) с отличие от бизнес училището Уортън към Университета на Пенсилвания.
Суинг трейдинг For Dummies от Омар Басал е практическо ръководство, предназначено за начинаещи и напреднали инвеститори, които искат да овладеят краткосрочната търговия чрез анализ на пазарни движения. Книгата представя суинг трейдинга като достъпен и ефективен метод за генериране на печалби в рамките на няколко дни до седмици, без необходимост от постоянно наблюдение на пазара.
Авторът въвежда читателя в основите на техническия и фундаменталния анализ, като обяснява как да се разпознават ключови възможности и сигнали за покупка или продажба. Чрез ясни примери и структурирани стратегии, книгата показва как да се определи точният момент за влизане в позиция, както и как да се управлява рискът чрез балансиране на портфейла и размер на позициите.
Особено внимание е отделено на графичните модели, техническите индикатори и пазарните събития, които влияят върху ценовите движения. Читателят научава как да работи с надеждни брокери, да оценява стойността на компании чрез опростени модели, и да прилага стратегии, базирани на трендове и новини. Книгата предлага и насоки за подобряване на търговската стратегия с времето, чрез самоанализ и адаптация.
В допълнение, Суинг трейдинг For Dummies предупреждава за 10-те фатални грешки, които трейдърите често допускат, и предлага практически решения за тяхното избягване. С помощта на достъпен език и структурирана логика, наръчникът превръща сложната материя в ясна и приложима система, подходяща за реална търговия.
Омар Басал, CFA, е главен инвестиционен директор с над тридесет години опит в търговията с акции. Със своята магистърска степен по бизнес администрация от Уортън, той съчетава академична експертиза с практически опит, което прави книгата ценен ресурс за всеки, който иска да търгува уверено и стратегически.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
За тази книга
Глупави предположения
Икони, използвани в тази книга
Накъде да отидем оттук
Влизане в руслото на нещата
Суинг трейдинга от А до Я
Разбиране на това какво е (и какво не е) суинг търговията
Какво точно можете да търгувате със суинг?
Разлики между суинг търговията и инвестирането купи и дръж
Разлики между суинг трейдинга и дневния трейдинг
Историческата възвръщаемост на акциите не е това, което изглежда
Какво е суинг търговията за вас: Определянето на времевия ви ангажимент
Суинг търговията като основен източник на доходи
Суинг търговия за допълване на доходите или подобряване на възвръщаемостта на инвестициите
Суинг трейдинг само за забавление
Надникване в стратегическия план на суинг трейдъра
Защо трябва да търгувате със суинг акции
Още какво: Търговия с акции в съответствие с вашите ценности
Къде: Къде ще търгувате
Кога и как: Избор на стил и стратегия за търговия
Установяване на техниките ви за анализ
Избор на кандидати за покупка
Планиране на изхода
Влизане или излизане от пазара
Изготвяне на план за управление на риска
Изграждане на уменията ви за суинг търговия
Разбиране на двете основни стратегии на суинг трейдъра
Стратегия и стил: Биография на суинг трейдъра
Две форми на анализ, глава до глава
Подход на обхвата: Отгоре надолу или отдолу нагоре?
Стилове на търговия: Дискреционна срещу количествена търговия
Обръщане на внимание на техническата теория
Разбиране на това как и защо работи техническият анализ
Определяне на техническите предимства и недостатъци
Изучаване на двата основни подхода на техническия анализ
Четене на графики
Използване на технически индикатори
Оценяване на стойността на голямата картина: Фундаменталната теория
Разбиране на това как и защо работи фундаменталният анализ
Проучване на основните предимства и недостатъци
Търговия по катализатори
Съсредоточаване върху малките неща: административните задачи
Свързване с брокер
Избор на брокер
Разбиране на различните видове брокери
Търсене на потенциални брокери
Оценка на потенциален брокер
Откриване на сметка
Парична сметка срещу маржин сметка
Традиционни брокерски сметки срещу пенсионни сметки
Избор на доставчици на услуги
Доставчици, с които да работите
Доставчици на технически софтуер
Доставчици на софтуер за фундаментален анализ
Доставчици, които да избягвате
X, Reddit, Stocktwits и съобщения в общността: Целувката на смъртта
Услуги за проучване на капиталовите пазари, които издават препоръки за покупка и продажба: Не толкова безобидните лидери на групата
Създаване на журнал за търговия
Създаване на нагласа за победа
Времето е всичко: технически анализ
Графично представяне на пазара
Затвърждаване на концепциите: Ролята на цената и обема в графиката
Забавление с картинки: Четирите основни типа диаграми
Графики в действие: Картинен поглед върху жизнения цикъл на сигурността
Играта на изчакване: Натрупване
Големият взрив: Експанзия
Последиците: Разпределение
Спадът: Свиване
Оценка на психологията на тълпата за търговия: Популярни модели за всички типове графики
Кутията на Дарвас: Натрупване в действие
Глава и рамене: Връхната точка
Чаша и дръжка: Вашият сигнал да останете на кафе
Триъгълници: Фискална война
Гапове: Лесен начин за определяне на началото на тренда
Често срещани гапове
Пробивни гапове
Продължаващи гапове
Гапове на изчерпване
Позволяване на специални модели на свещи да разкриват промени в тенденциите
Време за чук!
Двойно виждане: Бичи и мечи поглъщащи модели
Яздене на бика
Идентифициране на мечката
Тройната заплаха: Сутрешни и вечерни звезди
Да питаме техническите индикатори за посоки
Всичко, което трябва да знаете за анализа на индикаторите
Трябва да прилагате правилния тип индикатор
Не всички ценови колебания са значими
Цените не отразяват обема, затова трябва да го отчитате
Точността на индикатора не е най-добрата мярка за неговата стойност
Два до три индикатора са достатъчни
Входните данни винаги трябва да отговарят на вашия времеви хоризонт
Дивергенциите са най-силните сигнали в техническия анализ
Определяне на това дали дадена ценна книга е в тенденция
Разпознаване на основните индикатори за тренд
Компасът на индикаторите: Индекс на посоката на движение (DMI)
Средна, стройна машина за разкриване на информация: Пълзящи средни
Каране на влакче на ужасите: Търговия с промени в наклона
Кръстосвания: Търговия с пресичания на пълзящи средни
Среща на средните: MACD
Отбелязване на върхове и дъна: Положителни и отрицателни дивергенции при MACD
Пресичане на линията: MACD пресича деветдневната си пълзяща средна
Забелязване на основните нетрендови индикатори
Стохастик: Изследване на промяната във времето
Положителни и отрицателни отклонения
Кръстосване от нива на свръхпокупка и свръхпродажба
Индекс на относителната сила (RSI): Сравняване на ябълки и портокали
Използване на положителни и отрицателни дивергенции при RSI
Наблюдение на моделите на графиката на RSI
Търговия със зоните на свръхпокупка и свръхпродажба на индикатора RSI
Комбиниране на технически индикатори с модели на графиката
Следене на тренда или търговия с диапазони
Търговия с тенденции срещу търговия с диапазони: Кратък преглед
Търговия с трендове
Намиране на силен тренд
Да знаете кога да влезете в тренда
Търговия с връщане към средната стойност
Управление на риска чрез определяне на прага на болката
Диапазони на търговия: Може би стазисът е блаженство?
Намиране на ценна книга в широк търговски диапазон
Влизане в диапазона и определяне на нивото за излизане
Сравняване на пазарите един с друг: Междупазарен анализ
Прехвърляне на отговорността: Американският долар
Проследяване на суровините
Наблюдаване на корелацията между цените на облигациите и цените на акциите
Поставяне на ценни книжа на пазара от глава до пети: Анализ на относителната сила
Възприемане на света като безкрайна възможност: Глобалният обхват
Придържане на индустриални групи към пазарния стандарт
Включване на фундаменталния анализ в плана ви за суинг търговия
Макро (икономика) и микро (бизнес)
Това е икономиката, глупчо
Икономически показатели
Показатели за инфлацията
Централна банка (Федералният резерв)
Разширяване на хоризонтите (в международен план)
Какви видове предприятия се търгуват публично
Циклични сектори
Дефанзивни сектори
Защо трябва да избягвате финансовите акции като чума
Секторна ротация
Защо цените на акциите се покачват и спадат
Доходи (всъщност парични потоци)
Коефициент на разширяване / съкращаване
Нисък растеж означава по-малък потенциал за печалба
И така, каква е стойността на тази компания?
Изкуството и науката на оценяването
Защо оценката е от значение
Трябва ли да съм финансов магьосник, за да направя оценка?
Най-важните фундаментални фактори, на които трябва да разчита суинг трейдърът
Акции в обращение
Пазарна капитализация
Общ дълг
Стойност на предприятието
Приходи
Брутна печалба (и марж на брутната печалба)
EBITDA (и маржът на EBITDA)
Нетна печалба (и марж на нетната печалба)
Паричен поток от дейността
Капиталови разходи
Свободен паричен поток
Възвръщаемост на обикновения капитал
Как суинг трейдърите трябва да подхождат към оценяването
Определяне на нормализирания паричен поток на компанията
Определяне на подходящ коефициент, който да се приложи към нормализирания паричен поток на
компанията
Добавяне на парични средства, изваждане на дълг
Запазване на работата ви
Определяне на ръста в акциите
Оценяване на кандидатите като кофа 1, кофа 2 или кофа 3
Катализаторите са моментът, в който суинг трейдърът настъпва
Движени от печалбите
Здравеопазване
Събития в цялата индустрия
Лоши положителни катализатори
Оценка на акциите на компанията: шест изпитани и верни стъпки
Танцът на шестте стъпки: Анализиране на компания
Стъпка 1: Какъв е бизнесът на компанията?
Стъпка 2: Определяне на финансовата стабилност на дружеството
Текущо съотношение
Коефициент на задлъжнялост към собствения капитал
Коефициент на лихвено покритие
Стъпка 3: Разглеждане на историческия ръст на приходите и продажбите
Стъпка 4: Търсене на компании, които надвишават очакванията за приходите и продажбите
Стъпка 5: Определяне на наличието на положителен катализатор
Стъпка 6: Оценка на стойността на компанията
Откриване на възможности: как да намерим кандидати за суинг търговия
Виждане на гората пред дърветата: Подходът отгоре надолу
Разбиране на основите на подхода отгоре надолу
Определяне на размера на пазара
Месечна графика
Седмична графика
Дневна графика
Синтезиране на трите времеви рамки
Оценка на потенциала на индустрията
Започнете от най-ниското ниво: Подходът отдолу нагоре
Използване на скрининги за филтриране на информация
Какво трябва да знаете за основните критерии за скрининг
Когато растежът е във възход. Използване на скрининг на растежа за откриване на бързоразвиващи се компании
Когато стойността е на мода. Използване на стойностен скрийн за намиране на водещи стойностни акции
Оценка на резултатите от скрининга
Какъв подход да използвате
Планиране на сделката и търгуване на плана
Бърз отказ: управление на риска
Измерване и управление на риска накратко
Първите неща: Измерване на рисковостта на акциите, преди да ги купите
Преглед на ликвидността: Честота на сделките
Оценка на компанията: Колкото по-малка, толкова по-рискова
Избягване на акции с ниска цена: Колкото и просто да звучи
Ограничаване на загубите на ниво отделни акции
Определете колко сте готови да загубите
Определяне на размера на позицията
По процент от капитала
По ниво на риска
Изграждане на портфейл с минимален риск
Ограничете всички загуби по позиции до 7%
Диверсифицирайте разпределенията си
Според броя на ценните книжа
По отраслова експозиция
По клас активи и държава
Борсово търгувани фондове (ETF)
Американски депозитарни разписки (ADR)
Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT)
Планиране на стратегии за излизане от пазара
Излизане при печеливши сделки
Предварително определена цел за печалба
Предварително определена ценова цел
Суинг дъна / височини
Възприемане на сигналите от техническите служби
Излизане от пазара въз основа на изминалото време
Излизане от позицията въз основа на ниво на стоп-загуба
Спиране на загубата въз основа на ниво на подкрепа / съпротива
Спиране на загубата въз основа на технически сигнал
Познаване на стратегиите за влизане и излизане
Разбиране на пазарната механика
Проучване на основните типове поръчки
Живот в бързата лента: Пазарни поръчки
Познаване на границите: Лимитирани поръчки
Обявяване на спиране: Стоп поръчки
Смесване на най-доброто от двата свята: стоп-лимитни поръчки
Нови видове поръчки: Алгоритмични поръчки
Поставяне на поръчки като суинг трейдър на непълно работно време
Влизане в битката
Излизане, за да намалите загубите си (или да реализирате печалба)
Поставяне на поръчки, ако суинг търговията е вашата работа на пълен работен ден
Обмисляне на най-добрите видове поръчки за вас
Възползване от графиките в рамките на деня за определяне на времето за влизане и излизане
Избор на подходяща времева рамка
Избор на критерии за влизане
Балансиране на предимствата и недостатъците на сигналите за търговия в рамките на деня
Преминаване през търговията в стил суинг
Стъпка 1: Определяне на размера на пазара
Стъпка 2: Идентифициране на водещите отраслови групи
Стъпка 3: Избор на обещаващи кандидати
Проверка на ценни книжа
Класиране на филтрираните ценни книжа и оценка на моделите на графиките
Стесняване на списъка с перспективи
Подбиране на узрелите
Стъпка 4: Определяне на размера на позицията
Определяне на нивото на стоп-загуба
Ограничаване на загубите до определен процент
Стъпка 5: Изпълнение на поръчката
Стъпка 6: Записване на сделката
Стъпка 7: Наблюдение на движението на акциите и излизане от пазара, когато настъпи подходящият момент
Стъпка 8: Подобряване на уменията ви за суинг търговия
Поглед към таблото с резултати за оценка на представянето ви
Няма добавяне, няма изтегляне? Няма проблем!
Сравняване на възвръщаемостта за различни периоди от време: Изчисляване на възвръщаемостта на годишна база
Отчитане на депозити и тегления: Методът на претеглената във времето възвръщаемост
Разделяне на периода на части
Изчисляване на възвръщаемостта за всеки период от време
Верижно свързване на възвръщаемостта за периода за изчисляване на общата възвръщаемост
Сравняване на вашата възвръщаемост с подходящ бенчмарк
Оценка на вашия план за търговия
Частта на десетте
Десет прости правила за суинг търговия
Търгувайте с плана си
Следвайте примера на пазара като цяло и на отрасловите групи
Не позволявайте на емоциите да контролират търговията ви
Диверсифицирайте, но не твърде много
Определете нивото си на риск
Задайте цел за печалба или технически изход
Използвайте подходящия тип поръчка
Използвайте поръчки за спиране на загубите
Водете дневник за търговия
Разширете знанията си
Десет смъртоносни грешки при суинг търговията
Нарушаване на плана ви за търговия
Започване с твърде малък капитал
Хазартни игри с датите на печалбите
Спекулиране с дребни акции
Следене на позициите ви минута по минута
Удвояване
Поддържане на отворени позиции по време на пътуване
Търсене на мнението на социалните медии
Търговия с неликвидни ценни книжа
Свръхтърговия с акции
Полезни ресурси за днешния суинг трейдър
Намиране и изготвяне на графики на вашите идеи за търговия
Идеи за търговия: Trading View
Идеи за търговия: Seeking Alpha
Идеи за търговия: MarketSurge на Investor's Business Daily
Идеи за търговия: High Growth Stock Investor
Софтуер за графики: TradeStation
Софтуер за графики: StockCharts.com
Извършване на пазарно проучване
Real Vision
GMO Research
Следене на портфолиото ви и последните пазарни новини
Инструмент за портфолио на Yahoo! Finance
Economic Calendar на Yahoo!
Усъвършенстване на техниките за търговия
Образователни инструменти
Черният лебед: Въздействието на силно неправдоподобните събития
За автора
Посвещение
Благодарности на автора
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
За тази книга
Глупави предположения
Икони, използвани в тази книга
Накъде да отидем оттук
Влизане в руслото на нещата
Суинг трейдинга от А до Я
Разбиране на това какво е (и какво не е) суинг търговията
Какво точно можете да търгувате със суинг?
Разлики между суинг търговията и инвестирането купи и дръж
Разлики между суинг трейдинга и дневния трейдинг
Историческата възвръщаемост на акциите не е това, което изглежда
Какво е суинг търговията за вас: Определянето на времевия ви ангажимент
Суинг търговията като основен източник на доходи
Суинг търговия за допълване на доходите или подобряване на възвръщаемостта на инвестициите
Суинг трейдинг само за забавление
Надникване в стратегическия план на суинг трейдъра
Защо трябва да търгувате със суинг акции
Още какво: Търговия с акции в съответствие с вашите ценности
Къде: Къде ще търгувате
Кога и как: Избор на стил и стратегия за търговия
Установяване на техниките ви за анализ
Избор на кандидати за покупка
Планиране на изхода
Влизане или излизане от пазара
Изготвяне на план за управление на риска
Изграждане на уменията ви за суинг търговия
Разбиране на двете основни стратегии на суинг трейдъра
Стратегия и стил: Биография на суинг трейдъра
Две форми на анализ, глава до глава
Подход на обхвата: Отгоре надолу или отдолу нагоре?
Стилове на търговия: Дискреционна срещу количествена търговия
Обръщане на внимание на техническата теория
Разбиране на това как и защо работи техническият анализ
Определяне на техническите предимства и недостатъци
Изучаване на двата основни подхода на техническия анализ
Четене на графики
Използване на технически индикатори
Оценяване на стойността на голямата картина: Фундаменталната теория
Разбиране на това как и защо работи фундаменталният анализ
Проучване на основните предимства и недостатъци
Търговия по катализатори
Съсредоточаване върху малките неща: административните задачи
Свързване с брокер
Избор на брокер
Разбиране на различните видове брокери
Търсене на потенциални брокери
Оценка на потенциален брокер
Откриване на сметка
Парична сметка срещу маржин сметка
Традиционни брокерски сметки срещу пенсионни сметки
Избор на доставчици на услуги
Доставчици, с които да работите
Доставчици на технически софтуер
Доставчици на софтуер за фундаментален анализ
Доставчици, които да избягвате
X, Reddit, Stocktwits и съобщения в общността: Целувката на смъртта
Услуги за проучване на капиталовите пазари, които издават препоръки за покупка и продажба: Не толкова безобидните лидери на групата
Създаване на журнал за търговия
Създаване на нагласа за победа
Времето е всичко: технически анализ
Графично представяне на пазара
Затвърждаване на концепциите: Ролята на цената и обема в графиката
Забавление с картинки: Четирите основни типа диаграми
Графики в действие: Картинен поглед върху жизнения цикъл на сигурността
Играта на изчакване: Натрупване
Големият взрив: Експанзия
Последиците: Разпределение
Спадът: Свиване
Оценка на психологията на тълпата за търговия: Популярни модели за всички типове графики
Кутията на Дарвас: Натрупване в действие
Глава и рамене: Връхната точка
Чаша и дръжка: Вашият сигнал да останете на кафе
Триъгълници: Фискална война
Гапове: Лесен начин за определяне на началото на тренда
Често срещани гапове
Пробивни гапове
Продължаващи гапове
Гапове на изчерпване
Позволяване на специални модели на свещи да разкриват промени в тенденциите
Време за чук!
Двойно виждане: Бичи и мечи поглъщащи модели
Яздене на бика
Идентифициране на мечката
Тройната заплаха: Сутрешни и вечерни звезди
Да питаме техническите индикатори за посоки
Всичко, което трябва да знаете за анализа на индикаторите
Трябва да прилагате правилния тип индикатор
Не всички ценови колебания са значими
Цените не отразяват обема, затова трябва да го отчитате
Точността на индикатора не е най-добрата мярка за неговата стойност
Два до три индикатора са достатъчни
Входните данни винаги трябва да отговарят на вашия времеви хоризонт
Дивергенциите са най-силните сигнали в техническия анализ
Определяне на това дали дадена ценна книга е в тенденция
Разпознаване на основните индикатори за тренд
Компасът на индикаторите: Индекс на посоката на движение (DMI)
Средна, стройна машина за разкриване на информация: Пълзящи средни
Каране на влакче на ужасите: Търговия с промени в наклона
Кръстосвания: Търговия с пресичания на пълзящи средни
Среща на средните: MACD
Отбелязване на върхове и дъна: Положителни и отрицателни дивергенции при MACD
Пресичане на линията: MACD пресича деветдневната си пълзяща средна
Забелязване на основните нетрендови индикатори
Стохастик: Изследване на промяната във времето
Положителни и отрицателни отклонения
Кръстосване от нива на свръхпокупка и свръхпродажба
Индекс на относителната сила (RSI): Сравняване на ябълки и портокали
Използване на положителни и отрицателни дивергенции при RSI
Наблюдение на моделите на графиката на RSI
Търговия със зоните на свръхпокупка и свръхпродажба на индикатора RSI
Комбиниране на технически индикатори с модели на графиката
Следене на тренда или търговия с диапазони
Търговия с тенденции срещу търговия с диапазони: Кратък преглед
Търговия с трендове
Намиране на силен тренд
Да знаете кога да влезете в тренда
Търговия с връщане към средната стойност
Управление на риска чрез определяне на прага на болката
Диапазони на търговия: Може би стазисът е блаженство?
Намиране на ценна книга в широк търговски диапазон
Влизане в диапазона и определяне на нивото за излизане
Сравняване на пазарите един с друг: Междупазарен анализ
Прехвърляне на отговорността: Американският долар
Проследяване на суровините
Наблюдаване на корелацията между цените на облигациите и цените на акциите
Поставяне на ценни книжа на пазара от глава до пети: Анализ на относителната сила
Възприемане на света като безкрайна възможност: Глобалният обхват
Придържане на индустриални групи към пазарния стандарт
Включване на фундаменталния анализ в плана ви за суинг търговия
Макро (икономика) и микро (бизнес)
Това е икономиката, глупчо
Икономически показатели
Показатели за инфлацията
Централна банка (Федералният резерв)
Разширяване на хоризонтите (в международен план)
Какви видове предприятия се търгуват публично
Циклични сектори
Дефанзивни сектори
Защо трябва да избягвате финансовите акции като чума
Секторна ротация
Защо цените на акциите се покачват и спадат
Доходи (всъщност парични потоци)
Коефициент на разширяване / съкращаване
Нисък растеж означава по-малък потенциал за печалба
И така, каква е стойността на тази компания?
Изкуството и науката на оценяването
Защо оценката е от значение
Трябва ли да съм финансов магьосник, за да направя оценка?
Най-важните фундаментални фактори, на които трябва да разчита суинг трейдърът
Акции в обращение
Пазарна капитализация
Общ дълг
Стойност на предприятието
Приходи
Брутна печалба (и марж на брутната печалба)
EBITDA (и маржът на EBITDA)
Нетна печалба (и марж на нетната печалба)
Паричен поток от дейността
Капиталови разходи
Свободен паричен поток
Възвръщаемост на обикновения капитал
Как суинг трейдърите трябва да подхождат към оценяването
Определяне на нормализирания паричен поток на компанията
Определяне на подходящ коефициент, който да се приложи към нормализирания паричен поток на
компанията
Добавяне на парични средства, изваждане на дълг
Запазване на работата ви
Определяне на ръста в акциите
Оценяване на кандидатите като кофа 1, кофа 2 или кофа 3
Катализаторите са моментът, в който суинг трейдърът настъпва
Движени от печалбите
Здравеопазване
Събития в цялата индустрия
Лоши положителни катализатори
Оценка на акциите на компанията: шест изпитани и верни стъпки
Танцът на шестте стъпки: Анализиране на компания
Стъпка 1: Какъв е бизнесът на компанията?
Стъпка 2: Определяне на финансовата стабилност на дружеството
Текущо съотношение
Коефициент на задлъжнялост към собствения капитал
Коефициент на лихвено покритие
Стъпка 3: Разглеждане на историческия ръст на приходите и продажбите
Стъпка 4: Търсене на компании, които надвишават очакванията за приходите и продажбите
Стъпка 5: Определяне на наличието на положителен катализатор
Стъпка 6: Оценка на стойността на компанията
Откриване на възможности: как да намерим кандидати за суинг търговия
Виждане на гората пред дърветата: Подходът отгоре надолу
Разбиране на основите на подхода отгоре надолу
Определяне на размера на пазара
Месечна графика
Седмична графика
Дневна графика
Синтезиране на трите времеви рамки
Оценка на потенциала на индустрията
Започнете от най-ниското ниво: Подходът отдолу нагоре
Използване на скрининги за филтриране на информация
Какво трябва да знаете за основните критерии за скрининг
Когато растежът е във възход. Използване на скрининг на растежа за откриване на бързоразвиващи се компании
Когато стойността е на мода. Използване на стойностен скрийн за намиране на водещи стойностни акции
Оценка на резултатите от скрининга
Какъв подход да използвате
Планиране на сделката и търгуване на плана
Бърз отказ: управление на риска
Измерване и управление на риска накратко
Първите неща: Измерване на рисковостта на акциите, преди да ги купите
Преглед на ликвидността: Честота на сделките
Оценка на компанията: Колкото по-малка, толкова по-рискова
Избягване на акции с ниска цена: Колкото и просто да звучи
Ограничаване на загубите на ниво отделни акции
Определете колко сте готови да загубите
Определяне на размера на позицията
По процент от капитала
По ниво на риска
Изграждане на портфейл с минимален риск
Ограничете всички загуби по позиции до 7%
Диверсифицирайте разпределенията си
Според броя на ценните книжа
По отраслова експозиция
По клас активи и държава
Борсово търгувани фондове (ETF)
Американски депозитарни разписки (ADR)
Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT)
Планиране на стратегии за излизане от пазара
Излизане при печеливши сделки
Предварително определена цел за печалба
Предварително определена ценова цел
Суинг дъна / височини
Възприемане на сигналите от техническите служби
Излизане от пазара въз основа на изминалото време
Излизане от позицията въз основа на ниво на стоп-загуба
Спиране на загубата въз основа на ниво на подкрепа / съпротива
Спиране на загубата въз основа на технически сигнал
Познаване на стратегиите за влизане и излизане
Разбиране на пазарната механика
Проучване на основните типове поръчки
Живот в бързата лента: Пазарни поръчки
Познаване на границите: Лимитирани поръчки
Обявяване на спиране: Стоп поръчки
Смесване на най-доброто от двата свята: стоп-лимитни поръчки
Нови видове поръчки: Алгоритмични поръчки
Поставяне на поръчки като суинг трейдър на непълно работно време
Влизане в битката
Излизане, за да намалите загубите си (или да реализирате печалба)
Поставяне на поръчки, ако суинг търговията е вашата работа на пълен работен ден
Обмисляне на най-добрите видове поръчки за вас
Възползване от графиките в рамките на деня за определяне на времето за влизане и излизане
Избор на подходяща времева рамка
Избор на критерии за влизане
Балансиране на предимствата и недостатъците на сигналите за търговия в рамките на деня
Преминаване през търговията в стил суинг
Стъпка 1: Определяне на размера на пазара
Стъпка 2: Идентифициране на водещите отраслови групи
Стъпка 3: Избор на обещаващи кандидати
Проверка на ценни книжа
Класиране на филтрираните ценни книжа и оценка на моделите на графиките
Стесняване на списъка с перспективи
Подбиране на узрелите
Стъпка 4: Определяне на размера на позицията
Определяне на нивото на стоп-загуба
Ограничаване на загубите до определен процент
Стъпка 5: Изпълнение на поръчката
Стъпка 6: Записване на сделката
Стъпка 7: Наблюдение на движението на акциите и излизане от пазара, когато настъпи подходящият момент
Стъпка 8: Подобряване на уменията ви за суинг търговия
Поглед към таблото с резултати за оценка на представянето ви
Няма добавяне, няма изтегляне? Няма проблем!
Сравняване на възвръщаемостта за различни периоди от време: Изчисляване на възвръщаемостта на годишна база
Отчитане на депозити и тегления: Методът на претеглената във времето възвръщаемост
Разделяне на периода на части
Изчисляване на възвръщаемостта за всеки период от време
Верижно свързване на възвръщаемостта за периода за изчисляване на общата възвръщаемост
Сравняване на вашата възвръщаемост с подходящ бенчмарк
Оценка на вашия план за търговия
Частта на десетте
Десет прости правила за суинг търговия
Търгувайте с плана си
Следвайте примера на пазара като цяло и на отрасловите групи
Не позволявайте на емоциите да контролират търговията ви
Диверсифицирайте, но не твърде много
Определете нивото си на риск
Задайте цел за печалба или технически изход
Използвайте подходящия тип поръчка
Използвайте поръчки за спиране на загубите
Водете дневник за търговия
Разширете знанията си
Десет смъртоносни грешки при суинг търговията
Нарушаване на плана ви за търговия
Започване с твърде малък капитал
Хазартни игри с датите на печалбите
Спекулиране с дребни акции
Следене на позициите ви минута по минута
Удвояване
Поддържане на отворени позиции по време на пътуване
Търсене на мнението на социалните медии
Търговия с неликвидни ценни книжа
Свръхтърговия с акции
Полезни ресурси за днешния суинг трейдър
Намиране и изготвяне на графики на вашите идеи за търговия
Идеи за търговия: Trading View
Идеи за търговия: Seeking Alpha
Идеи за търговия: MarketSurge на Investor's Business Daily
Идеи за търговия: High Growth Stock Investor
Софтуер за графики: TradeStation
Софтуер за графики: StockCharts.com
Извършване на пазарно проучване
Real Vision
GMO Research
Следене на портфолиото ви и последните пазарни новини
Инструмент за портфолио на Yahoo! Finance
Economic Calendar на Yahoo!
Усъвършенстване на техниките за търговия
Образователни инструменти
Черният лебед: Въздействието на силно неправдоподобните събития
За автора
Посвещение
Благодарности на автора
-
Автор:Омар Басал
-
Издателство:АлексСофт
-
ISBN:9789546565037
-
Година:2025
-
Страници:408
-
Корици:меки
-
Състояние:отлично