Управлявайте риска, докато купувате и продавате. Търгувайте с акции, опции валути. Поставете основите за успешен дневен трейдинг още от самото начало.
Научете се да търгувате като професионалист.
Дневните трейдъри се стремят да печелят от колебанията на пазара, като купуват и продават активи в рамките на един и същ ден. Дневен трейдинг For Dummies е вашето ръководство за навлизане в дневната търговия с акции, деривати, валути и други. Получете информацията, от която се нуждаете, за да решите дали дневният трейдинг е подходящ за вас, както и основни съвети за успех от самото начало. След това се потопете в стратегиите, които можете да използвате, за да идентифицирате умни сделки, да управлявате финансите си и да увеличите своя потенциал за печалба. С помощта на разбираем език, този наръчник от серията For Dummies може да ви превърне в успешен трейдър.
В книгата ще научите:
- дали дневният трейдинг е правилният избор за вас
- поставяне на реалистични цели за търговия
- данъци и регулации при търговията
- основи на техническия анализ
- използване на ИИ за търговия
- дневна търговия с криптовалути
- къси продажби и използване на ливъридж
- често срещани грешки, които да избягвате
- поставяне на реалистични цели за търговия
- данъци и регулации при търговията
- основи на техническия анализ
- използване на ИИ за търговия
- дневна търговия с криптовалути
- къси продажби и използване на ливъридж
- често срещани грешки, които да избягвате
Ан Лоуг, MBA, CFA е писателка, специализирана в областта на бизнеса и финансите. Тя е писала за издания като Barron’s, Entrepreneur и InvestHedge, наред с други. Ан е автор на книгите Hedge Funds For Dummies и Socially Responsible Investing For Dummies.
Дневен трейдинг For Dummies от Ан К. Лоуг е практическо ръководство, предназначено за начинаещи, които искат да навлязат в света на дневната търговия. Книгата обяснява как трейдърите печелят от ценовите колебания на пазара, като купуват и продават активи в рамките на един ден. С помощта на достъпен език и ясна структура, авторката предлага основите на този динамичен финансов подход, като същевременно подготвя читателя за реалните предизвикателства и възможности.
В началото книгата ви помага да прецените дали дневният трейдинг е подходящ за вас. Чрез поредица от въпроси и примери, тя насочва вниманието към личната мотивация, рисковата толерантност и времевата ангажираност, които са ключови за успеха в тази сфера. Авторката подчертава важността на реалистичните цели и финансова дисциплина, като основа за устойчиво развитие.
След това се разглеждат техническите аспекти на търговията – от основи на техническия анализ до използване на изкуствен интелект за прогнозиране на пазарни движения. Книгата предлага практически насоки за идентифициране на сделки, управление на капитала и оптимизиране на печалбата, като същевременно предупреждава за често срещани грешки, които трябва да се избягват.
Особено внимание е отделено на данъци и регулации, които засягат дневните трейдъри. Авторката обяснява как да се ориентирате в законодателната рамка, какви документи са необходими и как да избегнете непредвидени данъчни задължения. Това прави книгата ценен ресурс не само за търговия, но и за финансова грамотност.
В допълнение, книгата разглежда дневната търговия с криптовалути, къси продажби и използване на ливъридж, като представя техните предимства и рискове. Тези теми са особено актуални в съвременния пазарен контекст, където волатилността и технологичните иновации играят решаваща роля.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
За тази книга
Глупави предположения
Икони, използвани в тази книга
Накъде да отидем оттук
Започване на дневен трейдинг
Правилен дневен трейдинг
Определяне на дневния трейдинг: Всичко е работа за един ден
Спекулиране, а не хеджиране
Разбиране на пазарите с нулева сума
Дисциплинираност: Приключване всяка вечер
Отдаване на трейдинга като бизнес
Трейдинг на непълно работно време: Ако се прави правилно, това е добра идея
Трейдингът като хоби: Лоша идея
Идентифициране на личностните характеристики на успешните трейдъри през деня
Независимост
Бързоумие
Решителност
Какво не е дневен трейдинг
Това не е инвестиране
Това не е хазарт
Това не е опасно - ако използвате рисков капитал
Не е лесно
Представяне на финансовите пазари
Да имате ясна представа за функционирането на пазарите
Търсене и предлагане
Борси срещу извънборсови сделки
Плащане за насочване на поръчките
Разбиране на игрите с нулева сума
Откриване на сметка и подаване на поръчка
Откриване на брокерска сметка
Поставяне на първоначалната поръчка
Приключване на поръчката
Вземане на парите ви
Определяне на принципите на успешния дневен трейдинг
Работа с малък брой активи
Управление на позициите
Фокусиране на вниманието
Разбиране на риска и възвръщаемостта
Осъзнаването на това какво представлява рискът
Като се има предвид вероятността от загуба
Работа с ограничена отговорност (обикновено)
Игра с нулева сума
Намиране на вероятността да не получите очакваната възвръщаемост
Възнаграждение за поетия риск
Възможностна цена
Безрискова норма на възвръщаемост и времева стойност на парите
Компромис между риск и възвръщаемост
Разбиране на пазарната ефективност в реалния свят
Разграничаване на търговията, инвестирането и хазарта
Инвестирането е бавно и стабилно
Търговията работи бързо
Хазартът не е нищо повече от късмет
Управление на рисковете при дневния трейдинг
Това е вашият бизнес
Това е вашият живот
Активи 101: Акции, облигации и суровини
Разбиране на различните неща за трейдинга
Определяне на добър актив за дневен трейдинг
Търсене на ликвидност
Обем
Честота
Насочване към висока волатилност
Да останете в рамките на бюджета си
Уверете се, че можете да използвате маржин
Промяна на правилата за маржин депозити за редовните дневни трейдъри
Спазване на правилата за маржин на брокерската фирма
Поглед отблизо към акциите
Как се търгуват акциите в САЩ
Къде се търгуват акциите в САЩ
Нюйоркската фондова борса (NYSE)
Nasdaq
Алтернативни борси
Високорискови извънборсови борси
Извънборсови пазари
Акции за жълти стотинки (Penny stocks)
Тъмни пулове
Разглеждане на меме акциите
Обединяване на маймуните
Страх от ефекта FOMO
Добрият стар pump and dump
Разглеждане на облигациите
Как се търгуват облигациите
Листвани облигации
Търговия на извънборсовия пазар
Дилъри на държавни ценни книжа
Разглеждане на суровините и начина на търговия с тях
Активи 102: ETF-и, опции и деривати
Обяснение на борсово търгуваните фондове (ETF) на разбираем език
Традиционни ETF-и
Стратегически ETF-и
Инверсни ETF-и
ETF с ливъридж
ETF за опции и управлявани фючърси
Как се търгуват американските ETF-и
Осъзнаване на рисковете, свързани с ETF
Търговия с деривати
Запознаване с видовете деривати
Традиционни опции
Нетрадиционни опции
Фючърси
Варанти
Покупка и продажба на деривати
Разбиране на начина на търговия с деривати
Да знаете къде се търгуват дериватите
Разбиране на арбитража и закона за една цена
Разбиране на взаимодействието между арбитража и пазарната ефективност
Създаване на синтетични ценни книжа
Възползване от ценови разлики
Намаляване на възможностите за арбитраж: Високочестотна търговия
Активи 103: Валути и криптовалути
Разбиране на основните понятия за валути
Заменяемост
Фиат
Ефектът на Фишер
Печалба от валутата
Как се търгува с валута
Кога се търгуват валути
Запознайте се с основните и второстепенните двойки
Къде се търгува с валута
Алтернативи на търговията с валута
Запознаване с криптовалутата
Биткойн и блокчейн
Други криптовалути
Стабилни монети / койни
Незаменими токени (NFT)
Създаване на криптовалути
Създаване
Форкове
Първоначални предлагания на монети (ICO)
Разбиране на начина на търговия с криптовалути
Разкриване на оценката с помощта на техническия анализ
Да внимаваме за pump and dump
Отваряне на портфейла
Търговия с криптовалути в традиционни брокерски сметки
Да внимаваме за рисковете на криптовалутите
Увеличаване на риска и потенциалната възвръщаемост чрез къси продажби и ливъридж
Разбиране на магията на маржина
Сключване на маржин споразумения
Разбиране на разходите и таксите за маржин
Определяне на маржин процентите
Маржин на пазарите на деривати
Управление на исканията за допълнително обезпечение
Наслаждаване на изгодни маржин сделки за дневни трейдъри
Промяна на късите продажби
Продажба на късо
Избор на къси позиции
Губите късите си позиции?
Притискане на късите ми позиции
Отзоваване на акции
Използване на ливъридж за всички видове сметки
На пазарите на акции и облигации
На пазарите на опции
При търговията с фючърси
При чуждестранната валута
Вземане на заеми във вашия търговски бизнес
Вземане на маржин заеми за паричен поток
Заем за търговски капитал
Вземане на заем срещу къщата ви
Залагане на картата
Приемане на рисков капитал от фирма за търговия с ценни книжа
Разходите за фрий райд
Оценка на рисковете и възвръщаемостта от къси продажби и ливъридж
Загуба на пари
Загуба на нерви
Управление на парите и позициите
Определяне на очакванията ви за печалба
Намиране на очакваната възвръщаемост
Определяне на вероятността за фалит
Спечелване на предимство с план за управление на парите
Минимизиране на щетите при увеличаване на възможностите
По-дълъг престой на пазара
Излизане от пазара, преди да сте загубили всичко
Отчитане на алтернативните разходи
Разглеждане на стиловете за управление на парите
Ограничаване на порциите: Фиксирана фракция
Защита на печалбите: Фиксирано съотношение
Придържане към 10 процента: Ган
Намиране на идеалния процент: Критерий на Кели
Удвояване: Мартингейл
Да се оставите на програмата да ви води: Симулация Монте Карло
Вземане под внимание на минали резултати: Оптимално F
Вижте как управлението на парите влияе на възвръщаемостта ви
Планиране на вашите печалби
Сложна лихва
Пирамидиране
Извършване на редовни тегления
ГЛАВА 8: Планиране на сделките и изпълняване на плановете
Започнете да планирате сделките си: Само основните неща, моля
Какво искате да търгувате?
Кога ще търгувате?
Как искате да търгувате?
Започване на деня със сутрешен преглед
Изготвяне на примерна поръчка
Определяне на това кога да купувате и кога да продавате
Поставяне на цели за печалба
Определяне на лимити за вашите сделки
Стоп поръчки
Лимитирани поръчки
Поръчки със стоп-лимит
Поръчката отменя друга
Поръчката изпраща друга
Какво става, ако сделката се обърка?
Приключване на позицията
Суинг трейдинг: Задържане за дни
Позиционен трейдинг: Задържане в продължение на седмици
Инвестиране: Задържане за месеци или години
Максими и клишета, които ръководят и заблуждават трейдърите
Прасетата се угояват, свинете се колят
При мечи пазар парите се връщат при законните си собственици
Тенденцията е ваш приятел
Купувайте при слуховете, продавайте при новините
Намалете загубите си и се възползвайте от печалбите си
Вие сте толкова добри, колкото е последната ви сделка
Ако не знаете кой сте, Уолстрийт е скъпо място, където да откриете
Има стари трейдъри и смели трейдъри, но няма стари, смели трейдъри
Разработване на стратегия за търговия
Представете си това: Технически анализ
Сравнение на изследователските техники, използвани в дневната търговия
Да знаете в каква посока е вашето проучване
Проучване отгоре надолу
Изследване отдолу нагоре
Проучване на фундаменталните изследвания
Поглед отблизо към техническия анализ
Промени в цените
Промени в обема
Използване на техническия анализ
Първо: Трябва ли да следвате дадена тенденция или да се отклонявате от нея?
Намиране на тенденции
Очертаване на линии на тренда
Изчисляване на индикатори
Основни точки
Пълзящи средни стойности
Наблюдение на фазите на тренда
Тези постоянно променящи се тенденции
Наблюдение на инерцията
Намиране на пробиви
Разчитане на графиките
Размахвайте знамена и флагове
Не само за под душа: глава и рамене
Пийте от чаша с дръжка
Внимавайте за гаповете
Грабвайте вилите!
Разглеждане на различни подходи към техническия анализ
Теория на Дау
Числата на Фибоначи и вълната на Елиът
Японски свещници
Системата на Ган
Избягване на клопките на техническия анализ
Ако това е очевидно, няма възможност
Прекалено анализиране на данните
Успехът може да е резултат от възходяща тенденция
Следване на пазарни индикатори и изпитани стратегии за дневен трейдинг
Психологическо изследване на пазарите
Залагане на страната на покупката
Избягване на капана на прогнозата
Определяне на температурата на пазара
Определяне с помощта на ценови индикатори
Измерване на скоростта на изменение: Инерция
Търговия с тикове
Проследяване на трина
Обем
Индекс на силата
Балансов обем
Открит интерес
Волатилност, криза и възможности
Среден истински диапазон
Бета
VIX
Коефициент на волатилност
Измерване на паричните потоци
Индекс на натрупване/разпределение
Коефициент на паричния поток и индекс на паричния поток
Коефициенти на къс интерес
Вземане под внимание на информация, която се появява по време на търговския ден
Цена, време и продажби
Книга на поръчките
Запълване на котировки
Информационни потоци
Идентифициране на аномалии и капани
Капани за мечки и капани за бикове
Капани на графиката
Капани за контратрейдъри
Календарни ефекти
Януарският ефект
Ефектът на понеделника
Октомврийският ефект
ИИ или Направи си сам: Елиминиране на емоциите с търговия с програми
Създаване на собствена програма за търговия
Измисляне на това какво да автоматизирате
Да знаете ограниченията на роботите
Поглед към основните брокерски предложения
Добавяне на изкуствен интелект към микса
Очаровайте своя чатбот
Вече изоставате
Програмиране на вашата дневна търговия
Разпознаване на това, което искате да автоматизирате
Разказване на чатбота си за вашия план
Еднократно бектестване, двукратно бектестване
Надграждане на някои стандартни стратегии
Търговия в диапазона
Контратрейдинг
Търговия с новини
Търговия по двойки
Арбитраж за забавление... и печалба
Разбиране на начина, по който си взаимодействат арбитражът и пазарната ефективност
Възползване от ценовите несъответствия
Скалпиране - опасната игра
Разбиране на рисковия арбитраж и неговите инструменти
Арбитражни деривати
Използване на ливъридж
Къси продажби
Създаване на синтетични ценни книжа
Разглеждане на арбитражни стратегии
Конвертируем арбитраж
Арбитраж на ETF
Арбитраж с фиксиран доход и лихвен процент
Индексен арбитраж
Арбитраж при сливания
Опционен арбитраж
Да се съобразяваме с тези досадни разходи по транзакциите
Дневен трейдинг за инвеститори
Разпознаване на това, което инвеститорите могат да извлекат от трейдърите
Дисциплинираност
Активно разглеждане на широк пазар
Работа с новини и пазари
Определяне на цели и ограничения
Преценка на качеството на изпълнение
Разглеждане на общите разходи за изпълнение
Подобряване на изпълнението
Прилагане на импулс
Импулс на приходите
Ценови импулс
Само за инвеститори: Системи за изследване на импулса
Value Line
Уилям О‘Нийл
Кога инвеститорът трябва да обмисли търговия
Идеята има кратък срок на годност
Проучването ви показва някои възможности за търговия
Виждате някои чудесни възможности за къси позиции
Изследване на изследователските услуги
Разбиране на търговията
Ползване на безплатни услуги от борсите и регулаторите
Образователен център на Chicago Board Options Exchange
CME Group Education
Институт за финансови пазари
Intercontinental Exchange
Nasdaq / OMX
Център за обучение на инвеститори на Националната асоциация на фючърсите
Пътуване за конференции
Money Show
Среща на върха на трейдъри и инвеститори
Посещаване на курсове за обучение
Coursera
Day Trading Academy
EdX
Investopedia
MIT
Онлайн академия за търговия
TastyLive
TopstepTrader
Получаване на необходимите изследвания
(Ценови) котировки - отбележете си това
CQG
DTN
eSignal
Oanda
Графично представяне на стратегията ви
MarketDelta
MetaStock
NinjaTrader
OmniTrader
StockTwits
Trade-Ideas
Tradr
Новини, бюлетини, гурута и стратегически съвети
Briefingcom
Coinbase
Вълните на Елиът
Investing.com
TradeTheNews.com
Извършване на надлежна проверка
Откъде да започнете проучването си
Комисия за търговия със стокови фючърси
FINRA BrokerCheck
Национална асоциация за фючърси BASIC
Комисия по ценни книжа и борси
Въпроси, които да зададете
Определяне на вашата печалба и на вашия потенциал за печалба
Преди да започнете да търгувате: тестване на системата ви
Бектестинг
Започване с хипотеза
Извършване на теста
Сравняване на резултатите с пазарните цикли
Симулационна търговия
Софтуер за бектестинг и симулация
AmiBroker
Investor/RT
MetaStock
NinjaTrader
TradeStation
Trading Blox
През деня: Проследяване на вашите сделки
Настройване на електронната таблица
Събиране на всичко в отчет за приходите и разходите
Водене на търговски дневник
Автоматизиране на дневника за търговия
След като търгувате: Изчисляване на цялостното представяне
Преглед на видовете възвръщаемост
Доход
Капиталова печалба
Изчисляване на доходността
Изчисляване на средната сложна норма на възвръщаемост (CAGR)
Изчисляване на производителността, когато правите депозити и тегления
Модифициран метод на ДИЦ
Времево претеглена норма на възвръщаемост
Доларово-претеглена възвръщаемост
Определяне на риска за вашата възвръщаемост
Среден брой удари - е, процент на победа и загуба
Стандартно отклонение
Използване на бенчмаркове за оценка на резултатите
Изпълнение спрямо индекс
Представяне спрямо времето ви
Резултати в сравнение с други трейдъри
Превръщане на трейдинга в хоби
Създаване на дневен трейдинг като бизнес
Планиране на търговския ви бизнес
Определяне на целите ви
Намиране на волатилност
Определяне на часове, отпуск и болнични
Инвестиране във вашия бизнес
Оценяване и преразглеждане на плана ви
Избор на брокерска къща
Получаване на правилно ценообразуване
Оценяване на видовете платформи
Софтуерни платформи
Уеб базирани платформи
Отчитане на комисиони
Обсъждане на брокери за дневни трейдъри
Брокери за акции и малко от останалото
Ally Invest
Активна търговия на Charles Schwab
ChoiceTrade
Cobra Trading
E*TRADE
Fidelity Active Trader Pro
Firstrade
Интерактивни брокери
Lightspeed Trading
Robinhood
SogoTrade
TD Ameritrade / Charles Schwab
TradeStation
Брокери за опции и фючърси
eOption
Infinity Futures
tastyworks
Брокери за чуждестранна валута
ATC Brokers
FOREXcom
OANDA
Да бъдете наясно с брокерските измами
Създаване на вашата търговска лаборатория
Къде да седнете, къде да работите
Разчитане на компютъра
Да го видите на голям екран
Свързване с интернет
Без вируси и хакерски атаки
Отделът за съкращения на персонала: Създаване на резервни копия на вашите системи
Мобилност с пазарите
Контролиране на емоциите ви
Справяне с разрушителните емоции
Съмнение
Страх
Алчност
Гняв
Безпокойство
Скука
Депресия
Да имаш отдушник
Упражнения
Медитация
Приятели и семейство
Хобита и други интереси
Създаване на системи за подкрепа
Книги
Консултации и наставничество
Намиране на други трейдъри
Следене на парите за оттегляне
Регулация сега
Поглед назад по пътя към регулациите
Преглед на регулаторите
Регулиране на пазара на акции и корпоративни облигации
Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC)
Регулаторен орган на финансовата индустрия (FINRA)
Борсите
Система на Федералния резерв
Корпорация за защита на инвеститорите в ценни книжа
Регулиране на пазара на съкровищни облигации
Регулиране на пазара на деривати
Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC)
Национална асоциация за фючърси (NFA)
Борсите
Регулиране на валутния пазар (forex)
Опции и фючърси върху валута
Банки и надзор
Работа с правилата на брокерите
Оценка на пригодността
Уверете се, че парите са законни
Следване на специални правила за редовните дневни трейдъри
Отчитане на данъци
Следене за търговия с вътрешна информация
Подготовка за промени в правилата в условия на криза
Приемане на партньори
Данъци за дневни трейдъри
Да се ориентираме в обстановката: Какво трябва да знаете въз основа на това, с което търгувате
Стоки и фючърси
Търговия с валута
Опции
Търговия с акции
Наемане на данъчен консултант
Многото видове данъчни експерти
Въпроси, които да зададете на бъдещия консултант
Самостоятелно плащане на данъци
Откриване на всичко, което искате да знаете
Улесняване на работата с онлайн подготовката на данъци
Идентифициране на категориите доходи, които трябва да знаете
Заработени доходи
Инвестиционен доход
Капиталови печалби и загуби
Изчисляване на капиталовите печалби и загуби: Покриване на цялата база
Разбиране на правилото за фиктивна продажба
Как се прилага правилото
Заобикаляне на правилото за фиктивна продажба
Разни доходи
Проследяване на инвестиционните ви разходи
Квалифицирани и приспадащи се разходи
Канцеларски, правни и счетоводни такси
Офис разходи
Инвестиционни консултации и съвети
Наем на сейф
Инвестиционна лихва
Държавни данъци върху доходите
Какво? Не мога да приспадам комисиони?
Присъствие на събрания на акционерите
Посещение на инвестиционни семинари
Признаване на ограниченията
Правила за поет риск
Загуби и кредити от пасивна дейност
Ограничения на разходите за лихви
Ограничение от два процента
Свръхсекретна данъчна информация само за трейдъри, квалифицирани от IRS
Счетоводно отчитане по пазарна стойност
По-голяма възможност за приспадане на бизнес разходи
Обсъждане на друга важна данъчна информация: Формуляри и крайни срокове
Използване на правилните данъчни формуляри
Плащане през цялата година: Радостта от прогнозните данъци
Използване на самонасочени IRA
Частта на десетте
Десет добри причини за дневен трейдинг
Обичате да сте независими
Искате да работите където пожелаете
Удобно ви е да работите с технологии
Искате да ядете това, което убивате
Обичате пазарите
Имате опит на пазара
Проучили сте системи за търговия и знаете какво работи за вас
Вие сте решителен и упорит
Можете да си позволите да губите пари
Разполагате със система за подкрепа
Десет (или толкова) добри причини да избягваме дневния трейдинг
Искате да откриете инвестирането чрез дневен трейдинг
Обичате фундаменталните изследвания
Нямате достатъчно време и капитал
Харесва ви да работите в група
Не можете да се занимавате с подробностите по управлението на бизнеса
Жадувате за вълнение
Импулсивни сте
Обичате да ходите в казиното
Трудно поставяте граници
Искате да забогатеете бързо
Човекът от TikTok каза, че това ще работи
Десет често срещани грешки в дневния трейдинг
Започване с нереалистични очаквания
Започване без бизнес и търговски план
Пренебрегване на управлението на паричните средства
Неуспешно управление на риска
Не отделяте време и пари, за да го направите правилно
Поддаване на FOMO!
Превключване между изследователски системи
Свръхтърговия
Прекалено дълго задържане при губещи сделки
Прекалено емоционална ангажираност
Десет изпитани техники за управление на парите
Приберете печалбите
Използвайте стопове
Прилагане на правилото на Ган за 10 процента
Ограничаване на загубите с фиксираната фракционна система
Увеличаване на възвръщаемостта със системата с фиксирано съотношение
Следвайте формулата на критерия на Кели
Определяне на сумата за търговия с оптимален F
Измерване на риска и определяне на размера на сделките със симулация Монте Карло
Поемете риск със системата Мартингейл
Да се оставиш на съдбата
Приложение: Допълнителни ресурси за дневни търговци
Страхотни книги за страхотна търговия
Основни ръководства за търговия
Ръководства за технически анализ
Школи на теорията на цените
Психология на търговията
История и мемоари
Интернет на трейдъра
Други основни медии
За автора
Посвещение
Благодарности на автора
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
За тази книга
Глупави предположения
Икони, използвани в тази книга
Накъде да отидем оттук
Започване на дневен трейдинг
Правилен дневен трейдинг
Определяне на дневния трейдинг: Всичко е работа за един ден
Спекулиране, а не хеджиране
Разбиране на пазарите с нулева сума
Дисциплинираност: Приключване всяка вечер
Отдаване на трейдинга като бизнес
Трейдинг на непълно работно време: Ако се прави правилно, това е добра идея
Трейдингът като хоби: Лоша идея
Идентифициране на личностните характеристики на успешните трейдъри през деня
Независимост
Бързоумие
Решителност
Какво не е дневен трейдинг
Това не е инвестиране
Това не е хазарт
Това не е опасно - ако използвате рисков капитал
Не е лесно
Представяне на финансовите пазари
Да имате ясна представа за функционирането на пазарите
Търсене и предлагане
Борси срещу извънборсови сделки
Плащане за насочване на поръчките
Разбиране на игрите с нулева сума
Откриване на сметка и подаване на поръчка
Откриване на брокерска сметка
Поставяне на първоначалната поръчка
Приключване на поръчката
Вземане на парите ви
Определяне на принципите на успешния дневен трейдинг
Работа с малък брой активи
Управление на позициите
Фокусиране на вниманието
Разбиране на риска и възвръщаемостта
Осъзнаването на това какво представлява рискът
Като се има предвид вероятността от загуба
Работа с ограничена отговорност (обикновено)
Игра с нулева сума
Намиране на вероятността да не получите очакваната възвръщаемост
Възнаграждение за поетия риск
Възможностна цена
Безрискова норма на възвръщаемост и времева стойност на парите
Компромис между риск и възвръщаемост
Разбиране на пазарната ефективност в реалния свят
Разграничаване на търговията, инвестирането и хазарта
Инвестирането е бавно и стабилно
Търговията работи бързо
Хазартът не е нищо повече от късмет
Управление на рисковете при дневния трейдинг
Това е вашият бизнес
Това е вашият живот
Активи 101: Акции, облигации и суровини
Разбиране на различните неща за трейдинга
Определяне на добър актив за дневен трейдинг
Търсене на ликвидност
Обем
Честота
Насочване към висока волатилност
Да останете в рамките на бюджета си
Уверете се, че можете да използвате маржин
Промяна на правилата за маржин депозити за редовните дневни трейдъри
Спазване на правилата за маржин на брокерската фирма
Поглед отблизо към акциите
Как се търгуват акциите в САЩ
Къде се търгуват акциите в САЩ
Нюйоркската фондова борса (NYSE)
Nasdaq
Алтернативни борси
Високорискови извънборсови борси
Извънборсови пазари
Акции за жълти стотинки (Penny stocks)
Тъмни пулове
Разглеждане на меме акциите
Обединяване на маймуните
Страх от ефекта FOMO
Добрият стар pump and dump
Разглеждане на облигациите
Как се търгуват облигациите
Листвани облигации
Търговия на извънборсовия пазар
Дилъри на държавни ценни книжа
Разглеждане на суровините и начина на търговия с тях
Активи 102: ETF-и, опции и деривати
Обяснение на борсово търгуваните фондове (ETF) на разбираем език
Традиционни ETF-и
Стратегически ETF-и
Инверсни ETF-и
ETF с ливъридж
ETF за опции и управлявани фючърси
Как се търгуват американските ETF-и
Осъзнаване на рисковете, свързани с ETF
Търговия с деривати
Запознаване с видовете деривати
Традиционни опции
Нетрадиционни опции
Фючърси
Варанти
Покупка и продажба на деривати
Разбиране на начина на търговия с деривати
Да знаете къде се търгуват дериватите
Разбиране на арбитража и закона за една цена
Разбиране на взаимодействието между арбитража и пазарната ефективност
Създаване на синтетични ценни книжа
Възползване от ценови разлики
Намаляване на възможностите за арбитраж: Високочестотна търговия
Активи 103: Валути и криптовалути
Разбиране на основните понятия за валути
Заменяемост
Фиат
Ефектът на Фишер
Печалба от валутата
Как се търгува с валута
Кога се търгуват валути
Запознайте се с основните и второстепенните двойки
Къде се търгува с валута
Алтернативи на търговията с валута
Запознаване с криптовалутата
Биткойн и блокчейн
Други криптовалути
Стабилни монети / койни
Незаменими токени (NFT)
Създаване на криптовалути
Създаване
Форкове
Първоначални предлагания на монети (ICO)
Разбиране на начина на търговия с криптовалути
Разкриване на оценката с помощта на техническия анализ
Да внимаваме за pump and dump
Отваряне на портфейла
Търговия с криптовалути в традиционни брокерски сметки
Да внимаваме за рисковете на криптовалутите
Увеличаване на риска и потенциалната възвръщаемост чрез къси продажби и ливъридж
Разбиране на магията на маржина
Сключване на маржин споразумения
Разбиране на разходите и таксите за маржин
Определяне на маржин процентите
Маржин на пазарите на деривати
Управление на исканията за допълнително обезпечение
Наслаждаване на изгодни маржин сделки за дневни трейдъри
Промяна на късите продажби
Продажба на късо
Избор на къси позиции
Губите късите си позиции?
Притискане на късите ми позиции
Отзоваване на акции
Използване на ливъридж за всички видове сметки
На пазарите на акции и облигации
На пазарите на опции
При търговията с фючърси
При чуждестранната валута
Вземане на заеми във вашия търговски бизнес
Вземане на маржин заеми за паричен поток
Заем за търговски капитал
Вземане на заем срещу къщата ви
Залагане на картата
Приемане на рисков капитал от фирма за търговия с ценни книжа
Разходите за фрий райд
Оценка на рисковете и възвръщаемостта от къси продажби и ливъридж
Загуба на пари
Загуба на нерви
Управление на парите и позициите
Определяне на очакванията ви за печалба
Намиране на очакваната възвръщаемост
Определяне на вероятността за фалит
Спечелване на предимство с план за управление на парите
Минимизиране на щетите при увеличаване на възможностите
По-дълъг престой на пазара
Излизане от пазара, преди да сте загубили всичко
Отчитане на алтернативните разходи
Разглеждане на стиловете за управление на парите
Ограничаване на порциите: Фиксирана фракция
Защита на печалбите: Фиксирано съотношение
Придържане към 10 процента: Ган
Намиране на идеалния процент: Критерий на Кели
Удвояване: Мартингейл
Да се оставите на програмата да ви води: Симулация Монте Карло
Вземане под внимание на минали резултати: Оптимално F
Вижте как управлението на парите влияе на възвръщаемостта ви
Планиране на вашите печалби
Сложна лихва
Пирамидиране
Извършване на редовни тегления
ГЛАВА 8: Планиране на сделките и изпълняване на плановете
Започнете да планирате сделките си: Само основните неща, моля
Какво искате да търгувате?
Кога ще търгувате?
Как искате да търгувате?
Започване на деня със сутрешен преглед
Изготвяне на примерна поръчка
Определяне на това кога да купувате и кога да продавате
Поставяне на цели за печалба
Определяне на лимити за вашите сделки
Стоп поръчки
Лимитирани поръчки
Поръчки със стоп-лимит
Поръчката отменя друга
Поръчката изпраща друга
Какво става, ако сделката се обърка?
Приключване на позицията
Суинг трейдинг: Задържане за дни
Позиционен трейдинг: Задържане в продължение на седмици
Инвестиране: Задържане за месеци или години
Максими и клишета, които ръководят и заблуждават трейдърите
Прасетата се угояват, свинете се колят
При мечи пазар парите се връщат при законните си собственици
Тенденцията е ваш приятел
Купувайте при слуховете, продавайте при новините
Намалете загубите си и се възползвайте от печалбите си
Вие сте толкова добри, колкото е последната ви сделка
Ако не знаете кой сте, Уолстрийт е скъпо място, където да откриете
Има стари трейдъри и смели трейдъри, но няма стари, смели трейдъри
Разработване на стратегия за търговия
Представете си това: Технически анализ
Сравнение на изследователските техники, използвани в дневната търговия
Да знаете в каква посока е вашето проучване
Проучване отгоре надолу
Изследване отдолу нагоре
Проучване на фундаменталните изследвания
Поглед отблизо към техническия анализ
Промени в цените
Промени в обема
Използване на техническия анализ
Първо: Трябва ли да следвате дадена тенденция или да се отклонявате от нея?
Намиране на тенденции
Очертаване на линии на тренда
Изчисляване на индикатори
Основни точки
Пълзящи средни стойности
Наблюдение на фазите на тренда
Тези постоянно променящи се тенденции
Наблюдение на инерцията
Намиране на пробиви
Разчитане на графиките
Размахвайте знамена и флагове
Не само за под душа: глава и рамене
Пийте от чаша с дръжка
Внимавайте за гаповете
Грабвайте вилите!
Разглеждане на различни подходи към техническия анализ
Теория на Дау
Числата на Фибоначи и вълната на Елиът
Японски свещници
Системата на Ган
Избягване на клопките на техническия анализ
Ако това е очевидно, няма възможност
Прекалено анализиране на данните
Успехът може да е резултат от възходяща тенденция
Следване на пазарни индикатори и изпитани стратегии за дневен трейдинг
Психологическо изследване на пазарите
Залагане на страната на покупката
Избягване на капана на прогнозата
Определяне на температурата на пазара
Определяне с помощта на ценови индикатори
Измерване на скоростта на изменение: Инерция
Търговия с тикове
Проследяване на трина
Обем
Индекс на силата
Балансов обем
Открит интерес
Волатилност, криза и възможности
Среден истински диапазон
Бета
VIX
Коефициент на волатилност
Измерване на паричните потоци
Индекс на натрупване/разпределение
Коефициент на паричния поток и индекс на паричния поток
Коефициенти на къс интерес
Вземане под внимание на информация, която се появява по време на търговския ден
Цена, време и продажби
Книга на поръчките
Запълване на котировки
Информационни потоци
Идентифициране на аномалии и капани
Капани за мечки и капани за бикове
Капани на графиката
Капани за контратрейдъри
Календарни ефекти
Януарският ефект
Ефектът на понеделника
Октомврийският ефект
ИИ или Направи си сам: Елиминиране на емоциите с търговия с програми
Създаване на собствена програма за търговия
Измисляне на това какво да автоматизирате
Да знаете ограниченията на роботите
Поглед към основните брокерски предложения
Добавяне на изкуствен интелект към микса
Очаровайте своя чатбот
Вече изоставате
Програмиране на вашата дневна търговия
Разпознаване на това, което искате да автоматизирате
Разказване на чатбота си за вашия план
Еднократно бектестване, двукратно бектестване
Надграждане на някои стандартни стратегии
Търговия в диапазона
Контратрейдинг
Търговия с новини
Търговия по двойки
Арбитраж за забавление... и печалба
Разбиране на начина, по който си взаимодействат арбитражът и пазарната ефективност
Възползване от ценовите несъответствия
Скалпиране - опасната игра
Разбиране на рисковия арбитраж и неговите инструменти
Арбитражни деривати
Използване на ливъридж
Къси продажби
Създаване на синтетични ценни книжа
Разглеждане на арбитражни стратегии
Конвертируем арбитраж
Арбитраж на ETF
Арбитраж с фиксиран доход и лихвен процент
Индексен арбитраж
Арбитраж при сливания
Опционен арбитраж
Да се съобразяваме с тези досадни разходи по транзакциите
Дневен трейдинг за инвеститори
Разпознаване на това, което инвеститорите могат да извлекат от трейдърите
Дисциплинираност
Активно разглеждане на широк пазар
Работа с новини и пазари
Определяне на цели и ограничения
Преценка на качеството на изпълнение
Разглеждане на общите разходи за изпълнение
Подобряване на изпълнението
Прилагане на импулс
Импулс на приходите
Ценови импулс
Само за инвеститори: Системи за изследване на импулса
Value Line
Уилям О‘Нийл
Кога инвеститорът трябва да обмисли търговия
Идеята има кратък срок на годност
Проучването ви показва някои възможности за търговия
Виждате някои чудесни възможности за къси позиции
Изследване на изследователските услуги
Разбиране на търговията
Ползване на безплатни услуги от борсите и регулаторите
Образователен център на Chicago Board Options Exchange
CME Group Education
Институт за финансови пазари
Intercontinental Exchange
Nasdaq / OMX
Център за обучение на инвеститори на Националната асоциация на фючърсите
Пътуване за конференции
Money Show
Среща на върха на трейдъри и инвеститори
Посещаване на курсове за обучение
Coursera
Day Trading Academy
EdX
Investopedia
MIT
Онлайн академия за търговия
TastyLive
TopstepTrader
Получаване на необходимите изследвания
(Ценови) котировки - отбележете си това
CQG
DTN
eSignal
Oanda
Графично представяне на стратегията ви
MarketDelta
MetaStock
NinjaTrader
OmniTrader
StockTwits
Trade-Ideas
Tradr
Новини, бюлетини, гурута и стратегически съвети
Briefingcom
Coinbase
Вълните на Елиът
Investing.com
TradeTheNews.com
Извършване на надлежна проверка
Откъде да започнете проучването си
Комисия за търговия със стокови фючърси
FINRA BrokerCheck
Национална асоциация за фючърси BASIC
Комисия по ценни книжа и борси
Въпроси, които да зададете
Определяне на вашата печалба и на вашия потенциал за печалба
Преди да започнете да търгувате: тестване на системата ви
Бектестинг
Започване с хипотеза
Извършване на теста
Сравняване на резултатите с пазарните цикли
Симулационна търговия
Софтуер за бектестинг и симулация
AmiBroker
Investor/RT
MetaStock
NinjaTrader
TradeStation
Trading Blox
През деня: Проследяване на вашите сделки
Настройване на електронната таблица
Събиране на всичко в отчет за приходите и разходите
Водене на търговски дневник
Автоматизиране на дневника за търговия
След като търгувате: Изчисляване на цялостното представяне
Преглед на видовете възвръщаемост
Доход
Капиталова печалба
Изчисляване на доходността
Изчисляване на средната сложна норма на възвръщаемост (CAGR)
Изчисляване на производителността, когато правите депозити и тегления
Модифициран метод на ДИЦ
Времево претеглена норма на възвръщаемост
Доларово-претеглена възвръщаемост
Определяне на риска за вашата възвръщаемост
Среден брой удари - е, процент на победа и загуба
Стандартно отклонение
Използване на бенчмаркове за оценка на резултатите
Изпълнение спрямо индекс
Представяне спрямо времето ви
Резултати в сравнение с други трейдъри
Превръщане на трейдинга в хоби
Създаване на дневен трейдинг като бизнес
Планиране на търговския ви бизнес
Определяне на целите ви
Намиране на волатилност
Определяне на часове, отпуск и болнични
Инвестиране във вашия бизнес
Оценяване и преразглеждане на плана ви
Избор на брокерска къща
Получаване на правилно ценообразуване
Оценяване на видовете платформи
Софтуерни платформи
Уеб базирани платформи
Отчитане на комисиони
Обсъждане на брокери за дневни трейдъри
Брокери за акции и малко от останалото
Ally Invest
Активна търговия на Charles Schwab
ChoiceTrade
Cobra Trading
E*TRADE
Fidelity Active Trader Pro
Firstrade
Интерактивни брокери
Lightspeed Trading
Robinhood
SogoTrade
TD Ameritrade / Charles Schwab
TradeStation
Брокери за опции и фючърси
eOption
Infinity Futures
tastyworks
Брокери за чуждестранна валута
ATC Brokers
FOREXcom
OANDA
Да бъдете наясно с брокерските измами
Създаване на вашата търговска лаборатория
Къде да седнете, къде да работите
Разчитане на компютъра
Да го видите на голям екран
Свързване с интернет
Без вируси и хакерски атаки
Отделът за съкращения на персонала: Създаване на резервни копия на вашите системи
Мобилност с пазарите
Контролиране на емоциите ви
Справяне с разрушителните емоции
Съмнение
Страх
Алчност
Гняв
Безпокойство
Скука
Депресия
Да имаш отдушник
Упражнения
Медитация
Приятели и семейство
Хобита и други интереси
Създаване на системи за подкрепа
Книги
Консултации и наставничество
Намиране на други трейдъри
Следене на парите за оттегляне
Регулация сега
Поглед назад по пътя към регулациите
Преглед на регулаторите
Регулиране на пазара на акции и корпоративни облигации
Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC)
Регулаторен орган на финансовата индустрия (FINRA)
Борсите
Система на Федералния резерв
Корпорация за защита на инвеститорите в ценни книжа
Регулиране на пазара на съкровищни облигации
Регулиране на пазара на деривати
Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC)
Национална асоциация за фючърси (NFA)
Борсите
Регулиране на валутния пазар (forex)
Опции и фючърси върху валута
Банки и надзор
Работа с правилата на брокерите
Оценка на пригодността
Уверете се, че парите са законни
Следване на специални правила за редовните дневни трейдъри
Отчитане на данъци
Следене за търговия с вътрешна информация
Подготовка за промени в правилата в условия на криза
Приемане на партньори
Данъци за дневни трейдъри
Да се ориентираме в обстановката: Какво трябва да знаете въз основа на това, с което търгувате
Стоки и фючърси
Търговия с валута
Опции
Търговия с акции
Наемане на данъчен консултант
Многото видове данъчни експерти
Въпроси, които да зададете на бъдещия консултант
Самостоятелно плащане на данъци
Откриване на всичко, което искате да знаете
Улесняване на работата с онлайн подготовката на данъци
Идентифициране на категориите доходи, които трябва да знаете
Заработени доходи
Инвестиционен доход
Капиталови печалби и загуби
Изчисляване на капиталовите печалби и загуби: Покриване на цялата база
Разбиране на правилото за фиктивна продажба
Как се прилага правилото
Заобикаляне на правилото за фиктивна продажба
Разни доходи
Проследяване на инвестиционните ви разходи
Квалифицирани и приспадащи се разходи
Канцеларски, правни и счетоводни такси
Офис разходи
Инвестиционни консултации и съвети
Наем на сейф
Инвестиционна лихва
Държавни данъци върху доходите
Какво? Не мога да приспадам комисиони?
Присъствие на събрания на акционерите
Посещение на инвестиционни семинари
Признаване на ограниченията
Правила за поет риск
Загуби и кредити от пасивна дейност
Ограничения на разходите за лихви
Ограничение от два процента
Свръхсекретна данъчна информация само за трейдъри, квалифицирани от IRS
Счетоводно отчитане по пазарна стойност
По-голяма възможност за приспадане на бизнес разходи
Обсъждане на друга важна данъчна информация: Формуляри и крайни срокове
Използване на правилните данъчни формуляри
Плащане през цялата година: Радостта от прогнозните данъци
Използване на самонасочени IRA
Частта на десетте
Десет добри причини за дневен трейдинг
Обичате да сте независими
Искате да работите където пожелаете
Удобно ви е да работите с технологии
Искате да ядете това, което убивате
Обичате пазарите
Имате опит на пазара
Проучили сте системи за търговия и знаете какво работи за вас
Вие сте решителен и упорит
Можете да си позволите да губите пари
Разполагате със система за подкрепа
Десет (или толкова) добри причини да избягваме дневния трейдинг
Искате да откриете инвестирането чрез дневен трейдинг
Обичате фундаменталните изследвания
Нямате достатъчно време и капитал
Харесва ви да работите в група
Не можете да се занимавате с подробностите по управлението на бизнеса
Жадувате за вълнение
Импулсивни сте
Обичате да ходите в казиното
Трудно поставяте граници
Искате да забогатеете бързо
Човекът от TikTok каза, че това ще работи
Десет често срещани грешки в дневния трейдинг
Започване с нереалистични очаквания
Започване без бизнес и търговски план
Пренебрегване на управлението на паричните средства
Неуспешно управление на риска
Не отделяте време и пари, за да го направите правилно
Поддаване на FOMO!
Превключване между изследователски системи
Свръхтърговия
Прекалено дълго задържане при губещи сделки
Прекалено емоционална ангажираност
Десет изпитани техники за управление на парите
Приберете печалбите
Използвайте стопове
Прилагане на правилото на Ган за 10 процента
Ограничаване на загубите с фиксираната фракционна система
Увеличаване на възвръщаемостта със системата с фиксирано съотношение
Следвайте формулата на критерия на Кели
Определяне на сумата за търговия с оптимален F
Измерване на риска и определяне на размера на сделките със симулация Монте Карло
Поемете риск със системата Мартингейл
Да се оставиш на съдбата
Приложение: Допълнителни ресурси за дневни търговци
Страхотни книги за страхотна търговия
Основни ръководства за търговия
Ръководства за технически анализ
Школи на теорията на цените
Психология на търговията
История и мемоари
Интернет на трейдъра
Други основни медии
За автора
Посвещение
Благодарности на автора
-
Автор:Ан К. Лоуг
-
Издателство:АлексСофт
-
ISBN:9789546564948
-
Година:2025
-
Страници:432
-
Корици:меки
-
Състояние:отлично